fbpx

Deniz Yatırım’dan Yüksek Potansiyelli Hisse Önerileri ve Yorumları

hisse önerileri
Abone Ol
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Uzman yatırım şirketinden önemli hisse senedi önerileri ve hisse yorumlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Borsa değerlendirmesi, hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yatırım şirketi tarafından iletilen verileri kapsamaktadır.

ISCTR; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi / sınırlı olumsuz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY6.34
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.10
Getiri Potansiyeli 44%

İnternetten Yatırımı Ücretsiz Deneyin, Yatırım İşlemlerine Başlayın

 İş Bankası 4Ç20 konsolide olmayan finansallarında 1,627 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %24, geçen yılın aynı dönemine göre ise %30 oranında daralırken, dönemsel özsermaye karlılığı %9.8 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 1,748 milyon TL’lik beklentimizin hafif altında, 1,463 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ise üzerindedir. 2020 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %12.3 artış ile 6,811 milyon TL, özsermaye karlılığı ise %10.9 olmuştur.

 İş Bankası için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı ise 9.10 TL olarak revize ediyoruz (önceki 9.40 TL). Çeyrekte öne çıkan özellikler:
 %3.0 TL kredi büyümesi.
 Mevduat hacmi %1.0 daralmıştır.
 Net faiz marjı bir önceki döneme göre 120 baz puan daralmıştır.
 Takipteki kredi oranı 40 bps artarak %5.6 olmuştur.
 Faiz dışı kalemler 2021’de olumlu katkı sağlayabilir.

PETKM; Etilen-nafta spread’i geçen hafta geriledi / olumsuz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY5.19
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.50
Getiri Potansiyeli 25%

 Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta spread’i Şubat ayının 1. haftasında haftalık bazda 69,5 USD (-%11) azalışla 557,2 USD seviyesine geriledi. Spread’in azalmasında etilen fiyatındaki %3’lük azalış ile nafta fiyatındaki %8’lik artış etkili oldu. Hatırlanacağı üzere spread önceki hafta da 19,5 USD azalış göstermişti.

 Mayıs 2020’deki dip seviyesinden (287 USD) itibaren yükseliş eğiliminde olan spread yaz aylarında nispeten yatay bir seyir izlemiş, yılın son iki ayında ise yükselişin hızlandığı görülmüştü (30 Ekim 2020: 361 USD, 8 Ocak 2021: 652 USD). Önümüzdeki dönemde aşılama ile birlikte mobilitenin artması nafta fiyatlarında artışa neden olabilir.

Bu durumda etilen talebinin güçlü kalıp kalmayacağı etilen-nafta spread’i ve dolayısıyla Petkim’in karlılığı üzerinde belirleyici olacaktır. Spread’in 2021 boyunca yüksek seviyelerde kalmasına dair riskler görmekle birlikte ilk çeyrek dönemde yıllık bazd yüksek seviyelerin korunabileceğini tahmin ediyoruz. Bununla beraber üst üste iki hafta spread’de azalış görülmesini PETKM için kısmi olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten – (9.02.2021)

100 bin TL ile Altından Dövize 50’den fazla ürüne yatırım yapmayı öğrenmek için tıkla.

Deniz Yatırım’dan Yüksek Potansiyelli Hisse Önerileri ve Yorumları ilk olarak Hisse Bank’da yayınlandı.

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Hisse Önerileri, Hisse Yorumları | Hisse Bank ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!